Fase 5: capitale circolante, tesoreria e scadenziario - #11
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Capitale Circolante (AGENTS.md §10.5) - Motore: componenti, variazioni, media mobile a 3 mesi su mesi consecutivi e note automatiche a regole (soglie dichiarate in SOGLIE_NOTE, da validare col consulente: §9 del modello non le fissa). - Card confrontate con la fine dell'anno precedente, indici DSO/DIO/DPO/CCC con lo stesso periodo dell'anno prima e sparkline, grafici a 24 e 12 mesi, tabella delle componenti con le note. Tesoreria / Cash Flow e Scadenziario (§10.6) - Migrazione 004: treasury_items (scadenze, previsioni manuali anche mensili, in futuro rate dei finanziamenti; incassi parziali) e company_treasury_settings (soglia minima, ultimo saldo di banca). - Motore della previsione: somma di movimenti datati, liquidità di partenza dall'ultimo saldo noto più i movimenti registrati dopo, scadenze passate e aperte portate a oggi, orizzonti 7/30/60/90 giorni e 6 mesi, primo giorno sotto soglia cercato giorno per giorno. Condizioni RD/DF/FM del DICTIONARY. - Schermata con KPI, tabella a orizzonti, grafico storico + previsione con soglia e marcatore OGGI, scadenziario con incasso/pagamento anche parziale, previsioni manuali, moduli di inserimento. L'operatore Azienda legge e non scrive finché §14 punto 4 resta aperto. - La Panoramica avvisa di tensione finanziaria e pagamenti scaduti e mostra liquidità di oggi, cash flow a 30 giorni e la previsione nel grafico. Demo - Scadenziario e previsioni della Pizzeria con date relative al primo avvio; un database demo creato da una versione precedente li riceve una volta. - Nel 2026 crediti e magazzino crescono, così le note hanno di che parlare. Correzioni - La serie storica non mescola più mesi e bilancio annuale, e applica il limite dopo aver scartato i periodi senza saldi. - Definite le tonalità ink-500, ink-200 e brand-200 usate dall'interfaccia: i testi secondari uscivano bianchi. Verifiche: 54 test, verify:schema da 22 a 35 controlli, percorso completo provato nell'app (incasso parziale, fattura a 60 gg fine mese, database demo 0.0.4 aggiornato, 403 per l'operatore Azienda). Documentazione aggiornata. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Cosa arriva
Due schermate nuove nel menu dell'azienda.
Capitale Circolante: crediti, magazzino, debiti fornitori e capitale circolante netto confrontati con la fine dell'anno precedente; DSO, DIO, DPO e CCC confrontati con lo stesso periodo dell'anno prima, con l'andamento; note automatiche ("i clienti pagano mediamente N giorni più tardi…", "il 23% dei crediti è scaduto da oltre 60 giorni").
Tesoreria / Cash Flow: liquidità di oggi, incassi e pagamenti dei prossimi 30 giorni, previsione a 7/30/60/90 giorni e 6 mesi per categoria, grafico storico + previsione con soglia minima e marcatore OGGI. Sotto-schede Scadenziario (fatture da incassare e da pagare, anche con pagamento parziale; scadenza calcolata da RD/DF/FM) e Previsioni manuali (anche mensili ricorrenti).
La Panoramica avvisa di tensione finanziaria in arrivo e di pagamenti scaduti.
Scelte da validare col consulente
Il modello finanziario non definisce né la previsione di cassa né le soglie delle note: le regole adottate sono documentate in
AGENTS.md§13-ter e nel codice (treasury.ts,SOGLIE_NOTE).Verifica
verify:schema: 35 controlli, 13 nuovi sui vincoli della migrazione 004Nessuna release: si pubblica a codice finito.
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