B004 Controle negatieve kas
| sectie | toelichting |
|---|---|
| Omschrijving | Controle negatieve kassaldi |
| Doelstelling | Inzicht krijgen in verloop van kassaldi per periode-einde gedurende het jaar |
| Functionele beschrijving | Om grootboekrekeningen met omschrijving te kunnen tonen, moeten eerst de tabellen transactions en generalLedger aan elkaar gekoppeld worden op basis van de sleutel accID (rekeningnummer). De grootboekrekeningen voor kas worden bepaald op basis van het RGS-label (leadReference) BLimKas. Vervolgens wordt per grootboekrekening het saldo per het einde van elke voorkomende periode opgebouwd door het bedrag (amnt) in te tellen op rekeningnummer (accID) om zodoende het cumulatieve saldo op te bouwen. Output bestaat uit een overzicht met kassaldi per periode waaruit blijkt of saldi negatief waren per het einde van enige periode. |
| Gebruikte data | XAF: header, transactions, generalLedeger
|
| Randvoorwaarden | RGS |
| Overige opmerkingen | |
| Verwijzingen | |
| Easy2Analyse script | |
| Lavastorm |
De code behorende bij de referentieset data-analyse en andere content in deze repository worden beschikbaar gesteld onder de voorwaarden van de Apache License 2.0. Lees er hier meer over.